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Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life

13,3995 $
CAD
Valeur liquidative par titre au 19 novembre, 2018
-0,0084 $ -0,06 %
Indice

Indice obligataire universel FTSE TMX Canada

Catégorie de fonds

Revenu fixe canadien

Cote MorningstarMD

★★★

Nombre de fonds dans la catégorie

407

Les catégories de fonds communs de placement sont établies par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC).

 

Analyse du portefeuille (au 30 septembre, 2018)

Répartition

%
Liquidités 0,9
Revenu fixe 97,7
Actions canadiennes 0,0
Actions américaines 0,0
Actions internat 0,0
Act marchés émerg 0,0
Autre 1,4

Style du rev. fixe

Qualité du crédit %
AAA 20,1
AA 39,7
A 10,5
BBB 21,3
BB 4,0
B 0,4
Inférieur à B 0,0
Sans cote 4,0

Répartition géographique %
Canada 73,7
États Unis 24,1
Îles Caïmans 1,8
Suisse 0,4
Autre 0,0
Titres à revenu fixe %
Obligations d'État 52,2
Obligations de sociétés 44,5
Actifs titrisés 2,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,9
Produits dérivés 0,0

Dix principaux titres %
au 31 août, 2018
Ontario (province de l') 4% 2021-06-02 4,2
Canada (Gouvernement du) 0,5% 2022-03-01 3,9
Ontario (province de l') 4,7% 2037-06-02 3,7
Province de l'Alberta 3,45%, 2043-12-01 3,7
Canada (Gouvernement du) 2,75% 2048-12-01 3,4
Province de l'Alberta 4%, 2019-12-01 2,6
Province de la Colombie-Britannique 3,25% 2021-12-18 2,6
Canada (Government of) 2.5% 2024-06-01 2,6
Banque Toronto-Dominion, 3,23%, 2024-07-24 2,2
Ontario (province de l') 2,4% 2026-06-02 2,2
Nombre total de titres en portefeuille 124

La trésorerie et les équivalents de trésorerie ne figurent pas dans la liste.

Analyse du rendement (au 31 octobre, 2018)

ANNÉE CIVILE ACJ 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009* 2008
Actif total M$ 20,4 23,4 26,0 15,6 12,2 8,3 10,0 1,8 1,9 1,4 -
Rendement du fonds % -2,5 1,7 2,5 1,0 8,6 -1,6 3,7 7,6 5,7 3,7 -
Rendement - catégorie % -1,4 1,7 1,9 2,2 6,9 -1,1 3,7 7,0 5,8 - -
Distribution $/titre 0,25 0,37 0,35 0,51 0,30 0,51 0,35 0,40 0,43 0,42 -
Quartile
(dans la catégorie)
4 3 2 4 1 3 2 2 3 - -
REND. ACTUELS 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis
la création
Rendement du fonds % -1,1 -1,3 -1,0 -2,2 -1,6 0,6 2,0 - 3,1
Rendement - catégorie % -0,7 -0,9 -0,5 -1,2 -1,0 0,8 2,0 - -
Cote MorningstarMD - - - - - ★★★ ★★★ - -
Quartile
(dans la catégorie)
4 4 4 4 4 3 2 - -
Nombre de fonds dans la catégorie 521 512 505 492 464 407 333 - -
ANNÉE CIVILEREND. ACTUELS

ANNÉE CIVILE

Actif total M$

  • ACJ
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009*
  • 2008
  • 20,4
  • 23,4
  • 26,0
  • 15,6
  • 12,2
  • 8,3
  • 10,0
  • 1,8
  • 1,9
  • 1,4
  • -

Rendement du fonds %

  • ACJ
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009*
  • 2008
  • -2,5
  • 1,7
  • 2,5
  • 1,0
  • 8,6
  • -1,6
  • 3,7
  • 7,6
  • 5,7
  • 3,7
  • -

Rendement - catégorie %

  • ACJ
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009*
  • 2008
  • -1,4
  • 1,7
  • 1,9
  • 2,2
  • 6,9
  • -1,1
  • 3,7
  • 7,0
  • 5,8
  • -
  • -

Distribution $/titre

  • ACJ
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009*
  • 2008
  • 0,25
  • 0,37
  • 0,35
  • 0,51
  • 0,30
  • 0,51
  • 0,35
  • 0,40
  • 0,43
  • 0,42
  • -

Quartile (dans la catégorie)

  • ACJ
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009*
  • 2008
  • 4
  • 3
  • 2
  • 4
  • 1
  • 3
  • 2
  • 2
  • 3
  • -
  • -

REND. ACTUELS

Rendement du fonds %

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • -1,1
  • -1,3
  • -1,0
  • -2,2
  • -1,6
  • 0,6
  • 2,0
  • -
  • 3,1

Rendement - catégorie %

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • -0,7
  • -0,9
  • -0,5
  • -1,2
  • -1,0
  • 0,8
  • 2,0
  • -
  • -

Cote Morningstar MD

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • ★★★
  • ★★★
  • -
  • -

Quartile
(dans la catégorie)

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 3
  • 2
  • -
  • -

Nombre de fonds dans la catégorie

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 521
  • 512
  • 505
  • 492
  • 464
  • 407
  • 333
  • -
  • -

*Pour la période du avril 01 au 31 décembre.

MESURES DU RISQUE SUR 3 ANS (au 31 octobre, 2018)

Les rendements annualisés sont utilisés pour calculer les indicateurs de risque ci-dessous.
Écart-type (fonds) 3,29 Ratio de Sharpe 0,01 Alpha 0,45
Écart-type (catégorie) 3,14 R2 80,87 Bêta 0,87
Écart-type (fonds) 3,29
Ratio de Sharpe 0,01
Alpha 0,45
Écart-type (catégorie) 3,14
R2 80,87
Bêta 0,87
  • Écart-type: L'écart-type mesure la volatilité, laquelle est souvent utilisée comme un indicateur du risque. En général, les fonds affichant un écart-type élevé (volatilité élevée) inscriront des rendements qui fluctueront davantage au fil du temps. Ces fonds sont généralement plus susceptibles d'enregistrer des pertes, mais ils ont également plus de chance d'afficher des rendements élevés. Les fonds affichant un faible écart-type (faible volatilité) ont tendance à présenter des rendements qui fluctueront moins au fil du temps. En règle générale, ces fonds enregistrent des rendements moins élevés et sont moins susceptibles d'inscrire des pertes.
  • Ratio de Sharpe: Le ratio de Sharpe combine la mesure du risque et la mesure des rendements en un seul indicateur. Ce ratio est établi en fonction de l'écart-type (défini ci-dessus) dans le but de déterminer le risque d'un fonds par unité de rendement, aussi connu sous le nom de «rendement ajusté en fonction du risque». Idéalement, le ratio de Sharpe doit être le plus élevé possible. Lorsqu'on compare deux fonds, celui qui est assorti d'un ratio de Sharpe supérieur aura enregistré un rendement plus élevé que le fonds assorti d'un ratio de Sharpe moins élevé, sur une base ajustée en fonction du risque.
  • R2: Le coefficient R2 (se prononce «R carré») détermine la mesure dans laquelle la variation du cours d'un fonds peut être attribuée aux mouvements de son indice de référence. Sur une échelle de 0 à 100, un R2 de 100 signifie que la variation du cours du fonds peut être expliquée par les mouvements de l'indice de référence. Un R2 de 85 signifie que 85 % de la variation du cours du fonds peut être expliquée par les mouvements de l'indice de référence, et 15 % de la variation est attribuable à d'autres facteurs.
  • Alpha: Le coefficient alpha mesure la différence entre le rendement d'un fonds et le rendement de son indice de référence, en tenant compte de la volatilité. Un alpha de 1 signifie qu'un fonds a enregistré un rendement supérieur de 1 point de pourcentage à celui de son indice de référence au cours de la période présentant la même volatilité. Un alpha de -1 signifie qu'un fonds a enregistré un rendement inférieur de 1 point de pourcentage à celui de son indice de référence.
  • Bêta: Le coefficient bêta mesure la variation du cours d'un titre par rapport à son indice de référence. Un titre dont le bêta est supérieur à 1 a un cours qui fluctue beaucoup plus (en hausse ou en baisse) que son indice de référence. Un titre dont le bêta est inférieur à 1 a un cours qui fluctue beaucoup moins que son indice de référence. Un titre dont le bêta est égal à 1 est en phase avec son indice de référence.

Valeur actuelle d'un placement de 10 000 $

$

Période :

Mettre à jour

Le calculateur de croissance de 10 000 $ calcule le taux de rendement approximatif en tenant compte des données sur le rendement au premier jour ouvrable de chaque mois de la période choisie.

APPROCHE DE LA GESTION DE PLACEMENTS

MFS Investment Management

La MFS Investment Management a guidé les investisseurs à travers les conditions de marché les plus extrêmes. Dans les meilleurs moments comme dans les pires, la société s'est efforcée pendant des dizaines d'années à perfectionner ses processus de placement selon quatre principes clés : utiliser une approche ascendante, adopter une perspective mondiale, collaborer et gérer le risque.

Approche ascendante. La MFS croit que la réussite en matière de placement repose essentiellement sur l'analyse fondamentale détaillée de chaque entreprise.

Perspective mondiale. Des analystes dans de nombreux grands centres financiers, situés partout dans le monde, recherchent les meilleures occasions de placement.

Collaboration. La MFS est d'avis que les idées s'améliorent lorsqu'elles sont examinées attentivement et constamment remises en question.

Gestion du risque. La gestion du risque est une valeur intrinsèque du processus de placement entier de la MFS.

La société MFS Investment Management s'est unie à McLean Budden au Canada en novembre 2011. Ensemble, les deux sociétés comptent 150 ans d'expérience dans l'univers des placements. Forte de cet attachement commun à la recherche fondamentale et équilibrée dans tous les coins du monde, la MFS vise 150 autres années.

Aperçu

Objectif de placement

Le fonds vise à procurer aux épargnants des rendements élevés sur les placements surtout grâce au revenu, tout en préservant de façon raisonnable le capital.

 

Ce fonds peut convenir aux épargnants qui :

  • recherchent un niveau modéré de revenu et des possibilités de gains en capital
  • investissent à moyen ou long terme
  • peuvent tolérer un risque de placement faible
 

Données essentielles

Date de création 1er avril 2009
Inv min initial $ 500
Inv suppl min $ 50
RFG % 1,34
Frais de gestion % 1,05
Distributions Une distribution peut s'appliquer à ce fonds. Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.
 

Société de gestion
Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller
MFS Investment Management Canada Limited;
MFS Institutional Advisors, Inc.

Séries Structure de frais Devise Code du fonds
A FA CAD SUN174
A FSD CAD SUN274
A FSR CAD SUN374
 

Profil de risque

Profil de risque: Faible
Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.

Équipe de gestion

MFS Investment Management : Robert Spector, CFA, directeur des placements st gestionnaire de portefeuille; Soami Kohly, CFA, gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe; Joshua Marston, gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe; Robert Persons, CFA, gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe

 

REMARQUES ET MISES EN GARDE

Les placements dans les organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques à la date indiquée, qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

Les cotes et/ou les rangs sont susceptibles de changer tous les mois.

Le 2 avril 2012, le gestionnaire et gestionnaire de portefeuille MFS Gestion de placements Canada limitée (anciennement connu sous le nom MFS McLean Budden Limitée) a été remplacé par Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. Cette même journée, le Fonds d'obligations mondiales McLean Budden, le Fonds d'obligations canadiennes McLean Budden Sun Life et le Fonds d'obligations à rendement réel McLean Budden ont fusionné avec le Fonds d'obligations canadiennes MFS McLean Budden Sun Life. La fusion ne constituait pas un changement important pour le Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life.

Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

La cote MorningstarMD, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement,  rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d'assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d'une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d'ensemble Morningstar d'un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de calcul de la cote d'ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul.

Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

La qualité moyenne du crédit donne un aperçu de la cote de qualité de crédit globale du fonds. Elle correspond à la moyenne des cotes de crédit de chaque titre à revenu fixe, rajustées selon leur pondération relative dans la composante en titres à revenu fixe du fonds. Morningstar Inc. n'est pas une agence de notation désignée et n'attribue pas de cote de crédit au fonds. Les cotes attribuées par une agence de notation désignée peuvent changer de temps à autre.

Les moyennes de catégories Morningstar sont des rendements de catégorie équipondérés. Elles sont simplement calculées en faisant la moyenne de tous les fonds d'une catégorie donnée. Le calcul de la moyenne de catégorie normale est basé sur les composantes de la catégorie à la fin de la période.

Les catégories sont attribuées par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC) selon une évaluation des titres qui composent les fonds. La catégorie d'un fonds peut changer à tout moment. Les fonds appartenant à une même catégorie peuvent différer en ce qui concerne leur stratégie et leur processus de placement ainsi que leur composition globale.

Les calculateurs qui se trouvent sur ce site Web et/ou dans les pages sur les fonds générées par ce site Web et par les utilisateurs sont fournis à titre indicatif seulement. Il s'agit d'outils offerts à des fins de formation et/ou d'illustration. Ils ne servent en aucun cas à fournir des conseils en matière de placement ou d'assurance, des conseils d'ordre financier, juridique fiscal ou comptable ni d'autres conseils similaires.

La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

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