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Catégorie croissance équilibrée Granite Sun Life

12,4203 $
CAD
Valeur liquidative par titre au 12 octobre, 2018
0,0737 $ 0,60 %
Indice

Indice de référence mixte§

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux d'actions

Cote MorningstarMD

★★★

Nombre de fonds dans la catégorie

804

Les catégories de fonds communs de placement sont établies par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC).

 

Analyse du portefeuille (au 31 août, 2018)

Répartition

%
Liquidités 4,1
Revenu fixe 18,8
Actions canadiennes 20,2
Actions américaines 24,5
Actions internat 15,4
Act marchés émerg 1,1
Autre 15,9

Style des actions


Répartition géographique %
 
Canada 40,7
États Unis 32,9
Royaume-Uni 2,7
Japon 2,6
France 2,3
Allemagne 2,0
Suisse 1,8
Chine 1,7
Inde 1,3
République de Corée 1,1
Autre 10,7
Titres à revenu fixe %
revenu fixe
Obligations d'État 52,9
Obligations de sociétés 28,1
Actifs titrisés 1,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie 17,7
Produits dérivés 0,1

Qualité du crédit %
revenu fixe
AAA 27,6
AA 26,0
A 10,9
BBB 13,6
BB 11,1
B 6,2
Inférieur à B 1,3
Sans cote 3,2
Sect. bours. mond.* %
au 31 août, 2018
actif
Services publics 3,4
Énergie 7,6
Services financiers 19,6
Matériaux 6,3
Consommation discrétionnaire 8,2
Denrées de base 8,5
Services de télécommunications 8,0
Produits industriels 12,2
Soins de la santé 6,6
Technologie de l'information 13,6
Immobilier 5,9

Dix principaux titres %
au 31 août, 2018
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I 8,1
Fds actions can Composé BlackRock Sun Life 7,8
Obligations PH&N Sr O 7,2
FNB iShares Core S&P 500 ETF 6,7
Fonds croissance américain MFS Sun Life A 6,2
Fds actions can Beutel Goodman cat I 6,1
Fds valeur international MFS Sun Life I 5,7
Fds obl can Universel BlackRock Sun Life 5,6
Catégorie A d'actions canadiennes MFS Sun Life 4,9
Fds croissance international MFS Sun Life I 4,4
Nombre total de titres en portefeuille 27

La trésorerie et les équivalents de trésorerie ne figurent pas dans la liste.

La Catégorie gérée croissance équilibrée Sun Life investit directement dans des parts du Portefeuille géré croissance équilibré Sun Life (le « fonds constitué en fiducie sous-jacent »). La section  « Analyse du portefeuille » est représentative du fonds constitué en fiducie sous-jacent.

*Global Industry Classification Standard (GICS).

Analyse du rendement (au 30 septembre, 2018)

ANNÉE CIVILE ACJ 2017 2016 2015 2014 2013* 2012 2011 2010 2009 2008
Actif total M$ 30,7 24,3 16,6 5,0 3,2 0,3 - - - - -
Rendement du fonds % 2,7 8,0 3,6 7,3 9,9 8,7 - - - - -
Rendement - catégorie % 2,3 9,0 4,9 6,4 8,6 - - - - - -
Distribution $/titre 0,27 0,19 0,51 0,46 0,11 0,05 - - - - -
Quartile
(dans la catégorie)
2 3 3 2 2 - - - - - -
REND. ACTUELS 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis
la création
Rendement du fonds % -0,8 0,5 3,2 6,5 5,0 6,1 7,7 - 7,8
Rendement - catégorie % -0,9 0,7 2,6 6,2 6,2 6,8 7,8 - -
Cote MorningstarMD - - - - - ★★★ ★★★ - -
Quartile
(dans la catégorie)
2 3 2 2 4 3 3 - -
Nombre de fonds dans la catégorie 1110 1086 1078 1038 969 804 551 - -
ANNÉE CIVILEREND. ACTUELS

ANNÉE CIVILE

Actif total M$

  • ACJ
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013*
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 30,7
  • 24,3
  • 16,6
  • 5,0
  • 3,2
  • 0,3
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Rendement du fonds %

  • ACJ
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013*
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2,7
  • 8,0
  • 3,6
  • 7,3
  • 9,9
  • 8,7
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Rendement - catégorie %

  • ACJ
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013*
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2,3
  • 9,0
  • 4,9
  • 6,4
  • 8,6
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Distribution $/titre

  • ACJ
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013*
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 0,27
  • 0,19
  • 0,51
  • 0,46
  • 0,11
  • 0,05
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Quartile (dans la catégorie)

  • ACJ
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013*
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2
  • 3
  • 3
  • 2
  • 2
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

REND. ACTUELS

Rendement du fonds %

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • -0,8
  • 0,5
  • 3,2
  • 6,5
  • 5,0
  • 6,1
  • 7,7
  • -
  • 7,8

Rendement - catégorie %

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • -0,9
  • 0,7
  • 2,6
  • 6,2
  • 6,2
  • 6,8
  • 7,8
  • -
  • -

Cote Morningstar MD

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • ★★★
  • ★★★
  • -
  • -

Quartile
(dans la catégorie)

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 2
  • 3
  • 2
  • 2
  • 4
  • 3
  • 3
  • -
  • -

Nombre de fonds dans la catégorie

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 1110
  • 1086
  • 1078
  • 1038
  • 969
  • 804
  • 551
  • -
  • -

*Pour la période du août 01 au 31 décembre.

Le rendement des fonds existant depuis moins d'un an ne peut être affiché.

MESURES DU RISQUE SUR 3 ANS (au 30 septembre, 2018)

Les rendements annualisés sont utilisés pour calculer les indicateurs de risque ci-dessous.
Écart-type (fonds) 5,18 Ratio de Sharpe 1,05 Alpha -1,56
Écart-type (catégorie) 5,89 R2 92,86 Bêta 0,80
Écart-type (fonds) 5,18
Ratio de Sharpe 1,05
Alpha -1,56
Écart-type (catégorie) 5,89
R2 92,86
Bêta 0,80
  • Écart-type: L'écart-type mesure la volatilité, laquelle est souvent utilisée comme un indicateur du risque. En général, les fonds affichant un écart-type élevé (volatilité élevée) inscriront des rendements qui fluctueront davantage au fil du temps. Ces fonds sont généralement plus susceptibles d'enregistrer des pertes, mais ils ont également plus de chance d'afficher des rendements élevés. Les fonds affichant un faible écart-type (faible volatilité) ont tendance à présenter des rendements qui fluctueront moins au fil du temps. En règle générale, ces fonds enregistrent des rendements moins élevés et sont moins susceptibles d'inscrire des pertes.
  • Ratio de Sharpe: Le ratio de Sharpe combine la mesure du risque et la mesure des rendements en un seul indicateur. Ce ratio est établi en fonction de l'écart-type (défini ci-dessus) dans le but de déterminer le risque d'un fonds par unité de rendement, aussi connu sous le nom de «rendement ajusté en fonction du risque». Idéalement, le ratio de Sharpe doit être le plus élevé possible. Lorsqu'on compare deux fonds, celui qui est assorti d'un ratio de Sharpe supérieur aura enregistré un rendement plus élevé que le fonds assorti d'un ratio de Sharpe moins élevé, sur une base ajustée en fonction du risque.
  • R2: Le coefficient R2 (se prononce «R carré») détermine la mesure dans laquelle la variation du cours d'un fonds peut être attribuée aux mouvements de son indice de référence. Sur une échelle de 0 à 100, un R2 de 100 signifie que la variation du cours du fonds peut être expliquée par les mouvements de l'indice de référence. Un R2 de 85 signifie que 85 % de la variation du cours du fonds peut être expliquée par les mouvements de l'indice de référence, et 15 % de la variation est attribuable à d'autres facteurs.
  • Alpha: Le coefficient alpha mesure la différence entre le rendement d'un fonds et le rendement de son indice de référence, en tenant compte de la volatilité. Un alpha de 1 signifie qu'un fonds a enregistré un rendement supérieur de 1 point de pourcentage à celui de son indice de référence au cours de la période présentant la même volatilité. Un alpha de -1 signifie qu'un fonds a enregistré un rendement inférieur de 1 point de pourcentage à celui de son indice de référence.
  • Bêta: Le coefficient bêta mesure la variation du cours d'un titre par rapport à son indice de référence. Un titre dont le bêta est supérieur à 1 a un cours qui fluctue beaucoup plus (en hausse ou en baisse) que son indice de référence. Un titre dont le bêta est inférieur à 1 a un cours qui fluctue beaucoup moins que son indice de référence. Un titre dont le bêta est égal à 1 est en phase avec son indice de référence.

Valeur actuelle d'un placement de 10 000 $

$

Période :

Mettre à jour

Le rendement des fonds existant depuis moins d'un an ne peut être affiché. Le calculateur de croissance de 10 000 $ calcule le taux de rendement approximatif en tenant compte des données sur le rendement au premier jour ouvrable de chaque mois de la période choisie.

APPROCHE DE LA GESTION DE PLACEMENTS

Placements mondiaux Sun Life

L'équipe de gestion de portefeuille de Placements mondiaux Sun Life gère les relations avec les sous-conseillers et les gestionnaires de fonds ainsi que les solutions de répartition de l'actif destinées aux épargnants canadiens.

L'équipe profite d'un accès à un réseau mondial de spécialistes des placements et à certains des meilleurs gestionnaires d'actif à l'échelle mondiale. Le processus rigoureux de sélection et de surveillance axé sur la gestion du risque qu'elle met en œuvre lui donne accès aux meilleurs gestionnaires d'actif, qui s'appuient sur leurs connaissances, leur sens de l'innovation et leurs décisions judicieuses pour gérer des solutions de placement de la plus grande qualité à l'intention des épargnants canadiens.

Pour gérer les portefeuilles de répartition de l'actif, l'équipe allie des principes stratégiques de répartition d'actif à une gestion transversale tactique et à un solide processus de surveillance des gestionnaires de fonds afin d'ajouter de la valeur aux portefeuilles des épargnants et de réduire les risques qui y sont associés.

Aperçu

NOTA : Ce fonds est une Catégorie d'actions d'OPC de Catégorie de société Placements mondiaux Sun Life inc

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital et un revenu, la plus-value du capital étant privilégiée au moyen d'une exposition, essentiellement, à des titres à revenu fixe et à des titres de participation, en investissant principalement dans des parts du Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life ou le fonds qui le remplace (le « Portefeuille »).

 

Ce fonds peut convenir aux épargnants qui :

  • cherchent à obtenir une plus-value du capital et un revenu, en privilégiant la plus-value du capital
  • cherchent à diversifier leurs placements grâce à un large éventail de catégories d'actifs, d'emplacements géographiques et de styles de placement
  • investissent à moyen ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque de placement allant de faible à moyen;
 

Données essentielles

Date de création 1er août 2013
Inv min initial $ 500
Inv suppl min $ 50
RFG % non audité au 30 juin 2018 2,25
Frais de gestion % 1,85
Distributions Une distribution peut s'appliquer à ce fonds. Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.
 

Gestionnaire de portefeuille
Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

 
Séries Structure de frais Devise Code du fonds
A FA CAD SUN5150
A FSD CAD SUN5250
A FSR CAD SUN5350
 

Profil de risque

Profil de risque: Moyen
Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.

REMARQUES ET MISES EN GARDE

§ Indice de référence mixte : Indice obligataire universel FTSE TMX Canada (13,9 %), indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX Canada (2,5 %), indice JPM Global Government Bond ($ CA) (13,6 %), indice composé plafonné S&P/TSX (21,0 %), indice MSCI World ($CA) (49,0 %).

Les Solutions gérées Granite Sun Life effectuent des placements dans des fonds communs de placement et/ou des fonds négociés en Bourse (FNB). 

Les placements dans les organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques à la date indiquée, qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

Les cotes et/ou les rangs sont susceptibles de changer tous les mois.

Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

La cote MorningstarMD, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement,  rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d'assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d'une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d'ensemble Morningstar d'un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de calcul de la cote d'ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul.

Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

La qualité moyenne du crédit donne un aperçu de la cote de qualité de crédit globale du fonds. Elle correspond à la moyenne des cotes de crédit de chaque titre à revenu fixe, rajustées selon leur pondération relative dans la composante en titres à revenu fixe du fonds. Morningstar Inc. n'est pas une agence de notation désignée et n'attribue pas de cote de crédit au fonds. Les cotes attribuées par une agence de notation désignée peuvent changer de temps à autre.

Les moyennes de catégories Morningstar sont des rendements de catégorie équipondérés. Elles sont simplement calculées en faisant la moyenne de tous les fonds d'une catégorie donnée. Le calcul de la moyenne de catégorie normale est basé sur les composantes de la catégorie à la fin de la période.

Les catégories sont attribuées par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC) selon une évaluation des titres qui composent les fonds. La catégorie d'un fonds peut changer à tout moment. Les fonds appartenant à une même catégorie peuvent différer en ce qui concerne leur stratégie et leur processus de placement ainsi que leur composition globale.

Les calculateurs qui se trouvent sur ce site Web et/ou dans les pages sur les fonds générées par ce site Web et par les utilisateurs sont fournis à titre indicatif seulement. Il s'agit d'outils offerts à des fins de formation et/ou d'illustration. Ils ne servent en aucun cas à fournir des conseils en matière de placement ou d'assurance, des conseils d'ordre financier, juridique fiscal ou comptable ni d'autres conseils similaires.

La classification GICS (Global Industry Classification Standard) (« GICS ») a été développée par MSCI Inc. (« MSCI ») et Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »). Elle est la propriété exclusive et une marque de service de MSCI et S&P et fait l'objet d'une licence d'utilisation au profit de Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. Ni MSCI, ni S&P ni aucune des autres parties impliquées dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne consentent de garanties ou de déclarations, exprès ou tacites, relatives à ce standard ou cette classification (ou aux résultats pouvant être obtenus grâce à leur utilisation), et toutes ces parties se refusent par les présentes à consentir toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité; de valeur commerciale et d'aptitude à une utilisation particulière pour ce qui concerne ces standards ou ces classifications. Sans limiter la portée de ce qui précède, MSCI, S&P, aucun de leurs affiliés ou aucune partie impliquée dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne peuvent, en aucune circonstance, encourir de responsabilité au titre de tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, ou de tout autre dommage (incluant la perte de profits) et ce, même dans le cas où ils seraient informés de la possibilité de survenance de ces dommages.

La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

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