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Fonds du marché monétaire Sun Life

10,0000 $
CAD
Valeur liquidative par titre au 19 novembre, 2018
0,0000 $ 0,00 %
Indice

Indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX Canada

Catégorie de fonds

Marché monétaire canadien

Cote MorningstarMD

-

Nombre de fonds dans la catégorie

-

Les catégories de fonds communs de placement sont établies par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC).

 

Analyse du portefeuille (au 30 septembre, 2018)

Répartition

%
Liquidités 81,3
Revenu fixe 18,1
Actions canadiennes 0,0
Actions américaines 0,0
Actions internat 0,0
Act marchés émerg 0,0
Autre 0,6

Répartition géographique %
Canada 100,0
États Unis 0,0
Chine 0,0
Allemagne 0,0
Japon 0,0
Royaume-Uni 0,0
Autre 0,0
Titres à revenu fixe %
Obligations d'État 18,2
Obligations de sociétés 0,0
Actifs titrisés 0,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie 81,8
Produits dérivés 0,0

Dix principaux titres %
au 31 août, 2018
Canada (Gouvernement du) 2018-11-01 16,0
Canada (Gouvernement du) 2018-10-04 15,3
Canada (Gouvernement du) 2019-01-24 12,0
Canada (Gouvernement du) 2018-12-27 10,3
Canada (Gouvernement du) 2018-09-06 10,1
Canada (Gouvernement du) 2018-09-20 6,3
Ontario (Province Of) 2018-10-31 5,8
Ontario (Province Of) 2018-11-14 2,8
Ontario (Province Of) 2018-11-21 2,4
Ontario (Province Of) 2019-01-02 2,0
Nombre total de titres en portefeuille 81

Analyse du rendement (au 31 octobre, 2018)

ANNÉE CIVILE ACJ 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010* 2009 2008
Actif total M$ 90,7 78,9 86,3 50,6 34,3 23,2 12,4 6,9 0,2 - -
Rendement du fonds % 0,8 0,3 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 - -
Rendement - catégorie % 0,5 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 - - -
Distribution $/titre 0,08 0,03 0,01 0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 - -
Quartile
(dans la catégorie)
3 3 3 3 3 3 3 3 - - -
REND. ACTUELS 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis
la création
Rendement du fonds % 0,1 0,3 0,5 0,9 0,5 0,4 0,4 - 0,4
Rendement - catégorie % 0,1 0,2 0,3 0,6 0,4 0,4 0,4 - -
Cote MorningstarMD - - - - - - - - -
Quartile
(dans la catégorie)
3 3 3 3 3 3 3 - -
Nombre de fonds dans la catégorie - - - - - - - - -
ANNÉE CIVILEREND. ACTUELS

ANNÉE CIVILE

Actif total M$

  • ACJ
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010*
  • 2009
  • 2008
  • 90,7
  • 78,9
  • 86,3
  • 50,6
  • 34,3
  • 23,2
  • 12,4
  • 6,9
  • 0,2
  • -
  • -

Rendement du fonds %

  • ACJ
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010*
  • 2009
  • 2008
  • 0,8
  • 0,3
  • 0,1
  • 0,2
  • 0,4
  • 0,4
  • 0,4
  • 0,4
  • 0,2
  • -
  • -

Rendement - catégorie %

  • ACJ
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010*
  • 2009
  • 2008
  • 0,5
  • 0,4
  • 0,3
  • 0,3
  • 0,5
  • 0,5
  • 0,5
  • 0,5
  • -
  • -
  • -

Distribution $/titre

  • ACJ
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010*
  • 2009
  • 2008
  • 0,08
  • 0,03
  • 0,01
  • 0,02
  • 0,04
  • 0,04
  • 0,04
  • 0,04
  • 0,00
  • -
  • -

Quartile (dans la catégorie)

  • ACJ
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010*
  • 2009
  • 2008
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • -
  • -
  • -

REND. ACTUELS

Rendement du fonds %

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 0,1
  • 0,3
  • 0,5
  • 0,9
  • 0,5
  • 0,4
  • 0,4
  • -
  • 0,4

Rendement - catégorie %

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 0,1
  • 0,2
  • 0,3
  • 0,6
  • 0,4
  • 0,4
  • 0,4
  • -
  • -

Cote Morningstar MD

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Quartile
(dans la catégorie)

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • -
  • -

Nombre de fonds dans la catégorie

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

*Pour la période du octobre 01 au 31 décembre.

Il s'agit d'un rendement historique annualisé reposant sur la période de sept jours arrêtée au 31 octobre, 2018 et ne représente pas un rendement réel sur un an. Les titres des fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds commun de placement pourra maintenir la valeur liquidative de sa part à une somme fixe ou que vous recouvrerez le plein montant du placement que vous y avez effectué.

MESURES DU RISQUE SUR 3 ANS (au 31 octobre, 2018)

Les rendements annualisés sont utilisés pour calculer les indicateurs de risque ci-dessous.
Écart-type (fonds) - Ratio de Sharpe - Alpha -
Écart-type (catégorie) - R2 - Bêta -
Écart-type (fonds) -
Ratio de Sharpe -
Alpha -
Écart-type (catégorie) -
R2 -
Bêta -
  • Écart-type: L'écart-type mesure la volatilité, laquelle est souvent utilisée comme un indicateur du risque. En général, les fonds affichant un écart-type élevé (volatilité élevée) inscriront des rendements qui fluctueront davantage au fil du temps. Ces fonds sont généralement plus susceptibles d'enregistrer des pertes, mais ils ont également plus de chance d'afficher des rendements élevés. Les fonds affichant un faible écart-type (faible volatilité) ont tendance à présenter des rendements qui fluctueront moins au fil du temps. En règle générale, ces fonds enregistrent des rendements moins élevés et sont moins susceptibles d'inscrire des pertes.
  • Ratio de Sharpe: Le ratio de Sharpe combine la mesure du risque et la mesure des rendements en un seul indicateur. Ce ratio est établi en fonction de l'écart-type (défini ci-dessus) dans le but de déterminer le risque d'un fonds par unité de rendement, aussi connu sous le nom de «rendement ajusté en fonction du risque». Idéalement, le ratio de Sharpe doit être le plus élevé possible. Lorsqu'on compare deux fonds, celui qui est assorti d'un ratio de Sharpe supérieur aura enregistré un rendement plus élevé que le fonds assorti d'un ratio de Sharpe moins élevé, sur une base ajustée en fonction du risque.
  • R2: Le coefficient R2 (se prononce «R carré») détermine la mesure dans laquelle la variation du cours d'un fonds peut être attribuée aux mouvements de son indice de référence. Sur une échelle de 0 à 100, un R2 de 100 signifie que la variation du cours du fonds peut être expliquée par les mouvements de l'indice de référence. Un R2 de 85 signifie que 85 % de la variation du cours du fonds peut être expliquée par les mouvements de l'indice de référence, et 15 % de la variation est attribuable à d'autres facteurs.
  • Alpha: Le coefficient alpha mesure la différence entre le rendement d'un fonds et le rendement de son indice de référence, en tenant compte de la volatilité. Un alpha de 1 signifie qu'un fonds a enregistré un rendement supérieur de 1 point de pourcentage à celui de son indice de référence au cours de la période présentant la même volatilité. Un alpha de -1 signifie qu'un fonds a enregistré un rendement inférieur de 1 point de pourcentage à celui de son indice de référence.
  • Bêta: Le coefficient bêta mesure la variation du cours d'un titre par rapport à son indice de référence. Un titre dont le bêta est supérieur à 1 a un cours qui fluctue beaucoup plus (en hausse ou en baisse) que son indice de référence. Un titre dont le bêta est inférieur à 1 a un cours qui fluctue beaucoup moins que son indice de référence. Un titre dont le bêta est égal à 1 est en phase avec son indice de référence.
Les mesures relatives au risque ne sont pas disponibles pour les fonds existant depuis moins de trois ans.

Valeur actuelle d'un placement de 10 000 $

$

Période :

Mettre à jour

Le calculateur de croissance de 10 000 $ calcule le taux de rendement approximatif en tenant compte des données sur le rendement au premier jour ouvrable de chaque mois de la période choisie.

APPROCHE DE LA GESTION DE PLACEMENTS

MFS Investment Management

La MFS Investment Management a guidé les investisseurs à travers les conditions de marché les plus extrêmes. Dans les meilleurs moments comme dans les pires, la société s'est efforcée pendant des dizaines d'années à perfectionner ses processus de placement selon quatre principes clés : utiliser une approche ascendante, adopter une perspective mondiale, collaborer et gérer le risque.

Approche ascendante. La MFS croit que la réussite en matière de placement repose essentiellement sur l'analyse fondamentale détaillée de chaque entreprise.

Perspective mondiale. Des analystes dans de nombreux grands centres financiers, situés partout dans le monde, recherchent les meilleures occasions de placement.

Collaboration. La MFS est d'avis que les idées s'améliorent lorsqu'elles sont examinées attentivement et constamment remises en question.

Gestion du risque. La gestion du risque est une valeur intrinsèque du processus de placement entier de la MFS.

La société MFS Investment Management s'est unie à McLean Budden au Canada en novembre 2011. Ensemble, les deux sociétés comptent 150 ans d'expérience dans l'univers des placements. Forte de cet attachement commun à la recherche fondamentale et équilibrée dans tous les coins du monde, la MFS vise 150 autres années.

Aperçu

Remarque : Conformément à ce qui a été annoncé le 28 février 2018, le Fonds du marché monétaire Excel sera fusionné avec le Fonds du marché monétaire Sun Life autour du 15 juin 2018, sous réserve de l'approbation des porteurs de titres et des organismes de réglementation concernés. Ce fonds est fermé aux nouveaux placements à effet du 7 mars 2018. Voir le communiqué de presse.

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est de procurer un revenu courant élevé tout en cherchant à préserver le capital et à maintenir la liquidité, au moyen de placements effectués principalement dans des instruments du marché monétaire libellés en dollars canadiens.

 

Ce fonds peut convenir aux épargnants qui :

  • sont prudents et recherchent un revenu;
  • ont un horizon de placement court;
  • peuvent tolérer un risque de placement faible.
 

Données essentielles

Date de création 1 oct 2010
Inv min initial $ 500
Inv suppl min $ 50
RFG % 0,56
Frais de gestion % 1,00
Distributions Une distribution peut s'appliquer à ce fonds. Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.
 

Société de gestion
Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller
MFS Investment Management Canada Limited;
MFS Institutional Advisors, Inc.

 
Séries Structure de frais Devise Code du fonds
A FA CAD SUN107
A FSD CAD SUN207
A FSR CAD SUN307
 

Risk profile

Profil de risque: Faible
Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.

Équipe de gestion

MFS Gestion de placements : Cort Conover, CFA, directeur des placements et négociateur, titres à revenu fixe;  Jeremy Bau, directeur des placements et négociateur, titres à revenu fixe

 

REMARQUES ET MISES EN GARDE

Les placements dans les organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. 

Les titres des fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les organismes de placement collectif pourront maintenir la valeur liquidative de leur part à une somme fixe ou que vous recouvrerez le plein montant du placement que vous y avez effectué. Le rendement antérieur ne constitue pas une indication du rendement futur.

Les cotes et/ou les rangs sont susceptibles de changer tous les mois.

Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

La cote MorningstarMD, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement,  rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d'assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d'une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d'ensemble Morningstar d'un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de calcul de la cote d'ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul.

Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

Les moyennes de catégories Morningstar sont des rendements de catégorie équipondérés. Elles sont simplement calculées en faisant la moyenne de tous les fonds d'une catégorie donnée. Le calcul de la moyenne de catégorie normale est basé sur les composantes de la catégorie à la fin de la période.

Les catégories sont attribuées par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC) selon une évaluation des titres qui composent les fonds. La catégorie d'un fonds peut changer à tout moment. Les fonds appartenant à une même catégorie peuvent différer en ce qui concerne leur stratégie et leur processus de placement ainsi que leur composition globale.

Les calculateurs qui se trouvent sur ce site Web et/ou dans les pages sur les fonds générées par ce site Web et par les utilisateurs sont fournis à titre indicatif seulement. Il s'agit d'outils offerts à des fins de formation et/ou d'illustration. Ils ne servent en aucun cas à fournir des conseils en matière de placement ou d'assurance, des conseils d'ordre financier, juridique fiscal ou comptable ni d'autres conseils similaires.

La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

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