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Spéciaux principalement de crédit

Profil du fonds

Fonds d’actifs réels Sun Life

8,0854 $
CAD
Valeur liquidative par titre au 14 juin, 2019
0,0000 $ 0,00 %
Indice

Indice de référence mixte§

Catégorie de fonds

Actions mondiales

Cote MorningstarMD

★★

Nombre de fonds dans la catégorie

72

Les catégories de fonds communs de placement sont établies par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC).

 

Analyse du portefeuille (au 30 avril, 2019)

Répartition

%
Liquidités 6,0
Revenu fixe 0,0
Actions canadiennes 0,4
Actions américaines 11,9
Actions internat 81,3
Act marchés émerg 0,0
Autre 0,3

Style des actions

Cap boursière %
Colossale 9,0
Importante 43,0
Moyenne 46,4
Faible 1,6
Très faible 0,0

Répartition géographique %
Italie 29,7
Royaume-Uni 22,3
États Unis 12,7
Australie 11,3
France 10,8
Luxembourg 4,2
Allemagne 3,3
Hong Kong 2,6
Espagne 1,7
Portugal 0,9
Autre 0,5
Sect. bours. mond.* %
au 30 avril, 2019
Services publics 43,0
Énergie 7,5
Services financiers 0,0
Matériaux 0,0
Consommation discrétionnaire 0,0
Denrées de base 0,0
Services de télécommunications 7,2
Produits industriels 42,3
Soins de la santé 0,0
Technologie de l'information 0,0
Immobilier 0,0

Dix principaux titres %
au 30 avril, 2019
Norfolk Southern Corp 8,3
Atlantia SpA 8,1
National Grid PLC 8,0
Terna SpA 7,3
Vinci SA 7,3
Snam SpA 7,0
Transurban Group 6,5
United Utilities Group PLC 5,4
Severn Trent PLC 4,8
SES SA DR 4,0
Nombre total de titres en portefeuille 28

Analyse du rendement (au 31 mai, 2019)

ANNÉE CIVILE ACJ 2018 2017 2016 2015* 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Actif total M$ 16,0 14,9 15,2 11,0 5,9 - - - - - -
Rendement du fonds % 6,6 -3,1 9,4 7,1 -6,8 - - - - - -
Rendement - catégorie % 12,3 -3,1 8,7 6,6 - - - - - - -
Distribution $/titre 0,12 0,32 1,83 0,48 0,44 - - - - - -
Quartile
(dans la catégorie)
4 3 3 2 - - - - - - -
REND. ACTUELS 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis
la création
Rendement du fonds % -2,1 1,0 5,8 5,9 -0,1 5,7 - - 2,8
Rendement - catégorie % -0,7 4,0 9,2 10,6 2,8 6,7 - - -
Cote MorningstarMD - - - - - ★★ - - -
Quartile
(dans la catégorie)
4 4 4 4 4 4 - - -
Nombre de fonds dans la catégorie 99 99 95 81 77 72 - - -
ANNÉE CIVILEREND. ACTUELS

ANNÉE CIVILE

Actif total M$

  • ACJ
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015*
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 16,0
  • 14,9
  • 15,2
  • 11,0
  • 5,9
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Rendement du fonds %

  • ACJ
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015*
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 6,6
  • -3,1
  • 9,4
  • 7,1
  • -6,8
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Rendement - catégorie %

  • ACJ
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015*
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 12,3
  • -3,1
  • 8,7
  • 6,6
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Distribution $/titre

  • ACJ
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015*
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 0,12
  • 0,32
  • 1,83
  • 0,48
  • 0,44
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Quartile (dans la catégorie)

  • ACJ
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015*
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 4
  • 3
  • 3
  • 2
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

REND. ACTUELS

Rendement du fonds %

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • -2,1
  • 1,0
  • 5,8
  • 5,9
  • -0,1
  • 5,7
  • -
  • -
  • 2,8

Rendement - catégorie %

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • -0,7
  • 4,0
  • 9,2
  • 10,6
  • 2,8
  • 6,7
  • -
  • -
  • -

Cote Morningstar MD

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • ★★
  • -
  • -
  • -

Quartile
(dans la catégorie)

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • -
  • -
  • -

Nombre de fonds dans la catégorie

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 99
  • 99
  • 95
  • 81
  • 77
  • 72
  • -
  • -
  • -

*Pour la période du février 02 au 31 décembre.

* Nota : Le 31 mai 2019, Le Fonds d’actifs réels Sun Life, autrefois appelé le Fonds d’infrastructures Sun Life, a changé de nom et d’objectif de placement. Le rendement antérieur à cette date se rapporte au mandat de placement précédent du fonds et il peut différer considérablement du rendement futur en vertu du nouveau mandat.

MESURES DU RISQUE SUR 3 ANS (au 31 mai, 2019)

Les rendements annualisés sont utilisés pour calculer les indicateurs de risque ci-dessous.
Écart-type (fonds) 8,84 Ratio de Sharpe 0,57 Alpha 0,47
Écart-type (catégorie) 9,02 R2 38,54 Bêta 0,55
Écart-type (fonds) 8,84
Ratio de Sharpe 0,57
Alpha 0,47
Écart-type (catégorie) 9,02
R2 38,54
Bêta 0,55
  • L'écart type représente la volatilité; il montre dans quelle mesure les rendements ont varié sur une période donnée. Habituellement, un écart type élevé est signe d'une grande volatilité.
  • Le Ratio de Sharpe combine une mesure du risque et une mesure du rendement en une seule valeur afin de déterminer le rendement rajusté du risque d'un fonds. Plus la valeur est élevée, plus le ratio est favorable.
  • Le coefficient R2 est un pourcentage qui reflète la mesure dans laquelle les variations dans un portefeuille peuvent être attribuées aux mouvements de son indice de référence. Il s'exprime selon une échelle de 0 à 100.
  • Le coefficient alpha représente la différence entre le rendement d'un fonds et celui de son indice de référence, compte tenu de la volatilité (coefficient bêta). Un coefficient alpha de 1 signifie qu'un fonds a devancé son indice de 1 %; un coefficient alpha de -1 signifie qu'un fonds a été devancé par son indice de 1 %.
  • Le coefficient bêta évalue les mouvements d'un fonds comparativement à ceux de son indice. Un coefficient bêta supérieur à 1 reflète une variation des cours (à la hausse ou à la baisse) plus importante que celle de l'indice; un coefficient bêta inférieur à 1 correspond à une variation des cours moins importante; un coefficient bêta de 1 signifie que la variation est conforme à celle de l'indice.

Valeur actuelle d'un placement de 10 000 $

$

Période :

Mettre à jour

APPROCHE DE LA GESTION DE PLACEMENTS

Le Fonds d’actifs réels Sun Life utilise une approche de placement multigestionnaire conçue pour obtenir un portefeuille diversifié, une protection contre l’inflation et un potentiel de croissance en investissant dans le marché des actifs réels.

Répartition de l’actif :
Une équipe chevronnée à Placements mondiaux Sun Life établit la stratégie globale de répartition de l’actif du fonds et fait les changements tactiques pour saisir les occasions, profiter d’inefficiences ou protéger le capital.

Gestionnaires des fonds sous-jacents :
Les catégories d’actif sous-jacentes du fonds sont assignées à trois gestionnaires d’actifs mondiaux choisis pour leur expertise :

  • Infrastructures mondiales : Gestion d’actifs Lazard (Canada)
  • FPI mondiales : MFS Gestion de placements Canada limitée
  • Ressources naturelles : KBI Global Investors (North America) Ltd.

Le sous-conseiller et les gestionnaires des fonds sous-jacents peuvent changer.

Aperçu

Objectif de placement

Le fonds cherche à procurer une plus-value du capital à long terme et à conserver le pouvoir d’achat, notamment pendant les périodes de hausse de l’inflation, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres mondiaux.

 

Ce fonds peut convenir aux épargnants qui :

  • veulent conserver leur pouvoir d’achat, notamment en période de hausse de l’inflation;
  • cherchent une plus-value du capital à long terme;
  • investissent à long terme;
  • tolèrent un risque de placement moyen.
 

Données essentielles

Date de création 2 février 2015
Inv min initial $ 500
Inv suppl min $ 50
RFG % non audité au 31 décembre 2018 2,46
Frais de gestion % 2,00

 

 
Société de gestion

Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. 

Sous-conseiller

Le 31 mai 2019, le fonds est passé à la structure multigestionnaire suivante :

  • Gestion d’actifs Lazard (Canada) (titres mondiaux de sociétés d’infrastructures cotées)
  • MFS Gestion de placements Canada limitée (FPI mondiales)
  • KBI Global Investors (North America) Ltd. (titres mondiaux de ressources naturelles)

Sous-conseiller de

  • Lazard Canada : Lazard Asset Management LLC
  • MFS GPC : MFS Institutional Advisors, Inc.
Séries Structure de frais Devise Code du fonds
A FA CAD SUN185
A FSD CAD SUN285
A FSR CAD SUN385

 

Profil de risque

Profil de risque: Moyen
Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.

Équipe de gestion

Lazard

  • Warryn Robertson,
    gestionnaire de portefeuilles et analyste
  • John Mulquiney,
    gestionnaire de portefeuilles et analyste
  • Bertrand Cliquet,
    gestionnaire de portefeuilles et analyste
  • Matthew Landy,
    gestionnaire de portefeuilles et analyste
  • Anthony Rohrlach,
    gestionnaire de portefeuilles et analyste
  • Edward Keating,
    gestionnaire de portefeuilles et analyste

MFS
Richard Gable, CFA, gestionnaire de portefeuilles

KBI Global Investors (North America) Ltd.

  • Noel O’Halloran,
    premier directeur des placements
  • Colm O’Connor,
    gestionnaire de portefeuilles principal
  • Andros Florides,
    gestionnaire de portefeuilles principal
  • Catherine Cahill,
    gestionnaire de portefeuilles principale
  • Treasa Ni Chonghaile,
    gestionnaire de portefeuilles principale
  • Matt Sheldon,
    gestionnaire de portefeuilles principal

Remarques et mises en garde

Indice de référence mixte composé à 35 % de l’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed (CAD), à 35 % de l’indice S&P Global Infrastructure (CAD) et à 30 % de l’indice S&P Global Natural Resource (CAD).

Les placements dans les organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques à la date indiquée, qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

Le calcul du taux de croissance composé sert seulement à illustrer les effets de la croissance composée et n’a pas pour but de donner une indication du rendement futur d’un fonds commun de placement ni d’un placement dans un tel fonds.

Les cotes et/ou les rangs sont susceptibles de changer tous les mois.

Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

La cote MorningstarMD, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement,  rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d'assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d'une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d'ensemble Morningstar d'un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de calcul de la cote d'ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul.

Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

Les actions Morningstar réparties selon la capitalisation boursière sont d'abord séparées en sept zones de style en fonction de leur contrée d'origine : États-Unis, Amérique latine, Canada, Europe, Japon, Asie excluant le Japon, Australie/Nouvelle-Zélande. La répartition des capitalisations est comme suit : 1) Pour toutes les actions d'une zone de style, la capitalisation boursière de chaque action est convertie en devise commune. Les actions de chaque zone de style sont classées par ordre de taille descendant, et une capitalisation cumulée en tant que pourcentage de l'échantillonnage total des capitalisations est calculée au fur et à mesure que chaque action est ajoutée à la liste. 2) L'action à cause de laquelle la capitalisation cumulative égale ou dépasse 40 % de la capitalisation totale de la zone de style est celle qui est affectée en dernier lieu au groupe des capitalisations géantes. 3) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des grandes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 70 % de la capitalisation totale de la zone de style. 4) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des moyennes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 90 % de la capitalisation totale de la zone de style. 5) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des petites capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 97 % de la capitalisation totale de la zone de style. 6) les actions restantes sont affectées au groupe des micro-capitalisations. La répartition des capitalisations boursières au niveau des fonds est une répartition des capitalisations affectées aux avoirs en actions des fonds.

Les moyennes de catégories Morningstar sont des rendements de catégorie équipondérés. Elles sont simplement calculées en faisant la moyenne de tous les fonds d'une catégorie donnée. Le calcul de la moyenne de catégorie normale est basé sur les composantes de la catégorie à la fin de la période.

Les catégories sont attribuées par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC) selon une évaluation des titres qui composent les fonds. La catégorie d'un fonds peut changer à tout moment. Les fonds appartenant à une même catégorie peuvent différer en ce qui concerne leur stratégie et leur processus de placement ainsi que leur composition globale.

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La classification GICS (Global Industry Classification Standard) (« GICS ») a été développée par MSCI Inc. (« MSCI ») et Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »). Elle est la propriété exclusive et une marque de service de MSCI et S&P et fait l'objet d'une licence d'utilisation au profit de Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. Ni MSCI, ni S&P ni aucune des autres parties impliquées dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne consentent de garanties ou de déclarations, exprès ou tacites, relatives à ce standard ou cette classification (ou aux résultats pouvant être obtenus grâce à leur utilisation), et toutes ces parties se refusent par les présentes à consentir toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité; de valeur commerciale et d'aptitude à une utilisation particulière pour ce qui concerne ces standards ou ces classifications. Sans limiter la portée de ce qui précède, MSCI, S&P, aucun de leurs affiliés ou aucune partie impliquée dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne peuvent, en aucune circonstance, encourir de responsabilité au titre de tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, ou de tout autre dommage (incluant la perte de profits) et ce, même dans le cas où ils seraient informés de la possibilité de survenance de ces dommages.

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