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Spéciaux principalement de crédit

Profil du fonds

Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life

9,0169 $
CAD
Valeur liquidative par titre au 06 décembre, 2019
0,0070 $ 0,08 %
Indice

Indice Barclays U.S. Aggregate Bond couvert en $ CA

Catégorie de fonds

Équilibrés tactiques

Cote MorningstarMD

★★

Nombre de fonds dans la catégorie

328

Les catégories de fonds communs de placement sont établies par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC).

 

Analyse du portefeuille (au 31 octobre, 2019)

Répartition

%
Liquidités -0,8
Revenu fixe 70,8
Actions canadiennes 0,0
Actions américaines 9,3
Actions internat 2,4
Act marchés émerg 0,7
Autre 17,6

Style du rev. fixe

Qualité du crédit %
AAA 0,0
AA 0,0
A 0,8
BBB 39,3
BB 32,6
B 26,0
Inférieur à B 0,2
Sans cote 1,2

Répartition géographique %
États Unis 92,9
Canada 2,7
Royaume-Uni 2,6
Allemagne 1,0
Curaçao 0,9
Autre 0,0
Titres à revenu fixe %
Obligations d'État 0,0
Obligations de sociétés 100,0
Actifs titrisés 0,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,0
Produits dérivés 0,0

Dix principaux titres %
au 30 septembre, 2019
Viacom Inc 2,5
Hewlett Packard Enterprise Company 6,35% 2045-10-15 2,4
EMERA INCORPORATED 2076-06-15 1,8
Navient Corporation 8 % 2020-03-25 1,8
Citigroup Inc. 2049-12-31 1,8
NextEra Energy Inc 1,7
General Motors Company 6,6% 2036-04-01 1,6
Sempra Energy 6,75% PRF CONVERT 15/07/2021 USD 100 - PRF B 1,6
Blue Cube Spinco Inc 9,75% 2023-10-15 1,5
Enviva Partners LP / Enviva Partners Finance Corp 8,5% 2021-11-01 1,4
Nombre total de titres en portefeuille 134

La trésorerie et les équivalents de trésorerie ne figurent pas dans la liste.

*Global Industry Classification Standard (GICS).

Analyse du rendement (au 31 octobre, 2019)

ANNÉE CIVILE ACJ 2018 2017 2016 2015 2014* 2013 2012 2011 2010 2009
Actif total M$ 2,4 2,4 2,8 2,6 1,9 1,3 - - - - -
Rendement du fonds % 13,8 -6,1 6,3 5,5 -1,4 4,5 - - - - -
Rendement - catégorie % 9,2 -4,1 7,0 6,0 0,6 - - - - - -
Distribution $/titre 0,41 0,55 0,46 0,50 0,50 0,53 - - - - -
Quartile
(dans la catégorie)
1 4 2 3 3 - - - - - -
REND. ACTUELS 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis
la création
Rendement du fonds % 0,5 2,7 5,4 10,5 3,4 3,9 3,0 - 3,7
Rendement - catégorie % 0,4 0,8 0,9 7,5 2,4 4,0 4,0 - -
Cote MorningstarMD - - - - - ★★★ ★★ - -
Quartile
(dans la catégorie)
2 1 1 1 2 3 3 - -
Nombre de fonds dans la catégorie 377 375 373 362 348 328 180 - -
ANNÉE CIVILEREND. ACTUELS

ANNÉE CIVILE

Actif total M$

  • ACJ
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014*
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2,4
  • 2,4
  • 2,8
  • 2,6
  • 1,9
  • 1,3
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Rendement du fonds %

  • ACJ
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014*
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 13,8
  • -6,1
  • 6,3
  • 5,5
  • -1,4
  • 4,5
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Rendement - catégorie %

  • ACJ
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014*
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 9,2
  • -4,1
  • 7,0
  • 6,0
  • 0,6
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Distribution $/titre

  • ACJ
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014*
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 0,41
  • 0,55
  • 0,46
  • 0,50
  • 0,50
  • 0,53
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Quartile (dans la catégorie)

  • ACJ
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014*
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 1
  • 4
  • 2
  • 3
  • 3
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

REND. ACTUELS

Rendement du fonds %

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 0,5
  • 2,7
  • 5,4
  • 10,5
  • 3,4
  • 3,9
  • 3,0
  • -
  • 3,7

Rendement - catégorie %

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 0,4
  • 0,8
  • 0,9
  • 7,5
  • 2,4
  • 4,0
  • 4,0
  • -
  • -

Cote Morningstar MD

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • ★★★
  • ★★
  • -
  • -

Quartile
(dans la catégorie)

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 3
  • -
  • -

Nombre de fonds dans la catégorie

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 377
  • 375
  • 373
  • 362
  • 348
  • 328
  • 180
  • -
  • -

*Pour la période du février 03 au 31 décembre.

Le rendement des fonds existant depuis moins d'un an ne peut être affiché.

MESURES DU RISQUE SUR 3 ANS (au 31 octobre, 2019)

Les rendements annualisés sont utilisés pour calculer les indicateurs de risque ci-dessous.
Écart-type (fonds) 4,81 Ratio de Sharpe 0,60 Alpha 0,46
Écart-type (catégorie) 5,77 R2 21,29 Bêta 0,36
Écart-type (fonds) 4,81
Ratio de Sharpe 0,60
Alpha 0,46
Écart-type (catégorie) 5,77
R2 21,29
Bêta 0,36
  • L'écart type représente la volatilité; il montre dans quelle mesure les rendements ont varié sur une période donnée. Habituellement, un écart type élevé est signe d'une grande volatilité.
  • Le Ratio de Sharpe combine une mesure du risque et une mesure du rendement en une seule valeur afin de déterminer le rendement rajusté du risque d'un fonds. Plus la valeur est élevée, plus le ratio est favorable.
  • Le coefficient R2 est un pourcentage qui reflète la mesure dans laquelle les variations dans un portefeuille peuvent être attribuées aux mouvements de son indice de référence. Il s'exprime selon une échelle de 0 à 100.
  • Le coefficient alpha représente la différence entre le rendement d'un fonds et celui de son indice de référence, compte tenu de la volatilité (coefficient bêta). Un coefficient alpha de 1 signifie qu'un fonds a devancé son indice de 1 %; un coefficient alpha de -1 signifie qu'un fonds a été devancé par son indice de 1 %.
  • Le coefficient bêta évalue les mouvements d'un fonds comparativement à ceux de son indice. Un coefficient bêta supérieur à 1 reflète une variation des cours (à la hausse ou à la baisse) plus importante que celle de l'indice; un coefficient bêta inférieur à 1 correspond à une variation des cours moins importante; un coefficient bêta de 1 signifie que la variation est conforme à celle de l'indice.

Valeur actuelle d'un placement de 10 000 $

$

Période :

Mettre à jour

Le calculateur donne un taux de rendement approximatif en tenant compte des données sur le rendement au premier jour ouvrable de chaque mois de la période choisie. Le rendement des fonds créés il y a moins d’un an ne peut pas être publié. Le calculateur utilise par défaut un montant de 10 000 $ investi en date de la création du fonds jusqu’en janvier de l’année en cours. Le montant du placement initial et la période peuvent être rajustés selon vos préférences.

APPROCHE DE LA GESTION DE PLACEMENTS

NWQ Investment Management Company, LLC

NWQ applique une méthode de placement fondamentale ascendante. L'équipe effectue des recherches indépendantes qui sont axées sur la compréhension des entreprises individuelles en tant qu'entité, au lieu de les considérer uniquement pour leurs actions. Une partie de la méthodologie utilisée comprend l'évaluation rigoureuse des états financiers, qui met l'accent sur l'analyse du bilan et le tableau des flux de trésorerie au lieu de s'en remettre uniquement aux résultats. Selon l'équipe, ce processus permet de comprendre véritablement la rentabilité économique, les flux de trésorerie et le rendement des capitaux d'une entreprise.

Aperçu

Objectif de placement

Le fonds cherche à procurer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié constitué de titres productifs de revenus.

 

Ce fonds peut convenir aux épargnants qui :

  • cherchent un revenu mensuel régulier et une plus-value du capital;
  • cherchent à réunir des sources de revenu diversifiées dans un seul fonds;
  • investissent à long terme;
  • peuvent tolérer un risque de placement faible à moyen.
 

Données essentielles

Date de création 3 fév 2014
Inv min initial $ 500
Inv suppl min $ 50
RFG % non audité au 30 juin 2019 1,70
Frais de gestion % 1,35
Distributions 0,03750 $ par part par mois. Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.
 

Société de gestion
Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller
NWQ Investment Management Company, LLC
Los Angeles (Californie)

 
Séries Structure de frais Devise Code du fonds
A FA CAD SUN180
A FSD CAD SUN280
A FSR CAD SUN380
 

Profil de risque

Profil de risque: faible à moyen

Équipe de gestion

NWQ Investment Management Company, LLC : Thomas J. Ray, CFA, directeur général et gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe; Susi Budiman, cogestionnaire de portefeuille et coresponsable des titres à revenu fixe

REMARQUES ET MISES EN GARDE

Pour des périodes de plus d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques à la date indiquée, qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement.

Les placements dans les organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques à la date indiquée, qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

Le calcul du taux de croissance composé sert seulement à illustrer les effets de la croissance composée et n’a pas pour but de donner une indication du rendement futur d’un fonds commun de placement ni d’un placement dans un tel fonds.

Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec le « rendement » ou le « revenu », et le versement de distributions n'a pas pour but de donner une indication de la performance ou du taux de rendement des placements du fonds. Les distributions peuvent être constituées de revenu ou de gains en capital, ou comprendre un remboursement de capital. Le taux de distribution sur les parts détenues par un épargnant peut être supérieur au rendement des placements du fonds. Si les distributions en espèces versées à un épargnant sont supérieures à l'augmentation nette de la valeur du placement, elles en réduiront la valeur. Les distributions sont réinvesties automatiquement dans des parts supplémentaires du fonds concerné, à moins que l'épargnant nous demande de verser des distributions en espèces.

Au besoin, un fonds versera une distribution supplémentaire du revenu et des gains en capital réalisés en décembre de chaque année. Les fonds peuvent verser des distributions supplémentaires de revenu, de gains en capital ou de remboursement de capital à tout autre moment que nous jugeons approprié. Une distribution de capital n'est pas immédiatement imposable entre les mains de l'épargnant, mais elle viendra diminuer le prix de base rajusté des parts de ce dernier.

Rien ne garantit qu'un fonds versera des distributions au cours d'un mois donné, et nous nous réservons le droit de rajuster le montant des distributions mensuelles si nous le jugeons approprié, sans préavis.

Les cotes et/ou les rangs sont susceptibles de changer tous les mois.

Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

La cote MorningstarMD, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement,  rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d'assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d'une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d'ensemble Morningstar d'un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de calcul de la cote d'ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul.

Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

La qualité moyenne du crédit donne un aperçu de la cote de qualité de crédit globale du fonds. Elle correspond à la moyenne des cotes de crédit de chaque titre à revenu fixe, rajustées selon leur pondération relative dans la composante en titres à revenu fixe du fonds. Morningstar Inc. n'est pas une agence de notation désignée et n'attribue pas de cote de crédit au fonds. Les cotes attribuées par une agence de notation désignée peuvent changer de temps à autre.

Les actions Morningstar réparties selon la capitalisation boursière sont d'abord séparées en sept zones de style en fonction de leur contrée d'origine : États-Unis, Amérique latine, Canada, Europe, Japon, Asie excluant le Japon, Australie/Nouvelle-Zélande. La répartition des capitalisations est comme suit : 1) Pour toutes les actions d'une zone de style, la capitalisation boursière de chaque action est convertie en devise commune. Les actions de chaque zone de style sont classées par ordre de taille descendant, et une capitalisation cumulée en tant que pourcentage de l'échantillonnage total des capitalisations est calculée au fur et à mesure que chaque action est ajoutée à la liste. 2) L'action à cause de laquelle la capitalisation cumulative égale ou dépasse 40 % de la capitalisation totale de la zone de style est celle qui est affectée en dernier lieu au groupe des capitalisations géantes. 3) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des grandes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 70 % de la capitalisation totale de la zone de style. 4) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des moyennes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 90 % de la capitalisation totale de la zone de style. 5) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des petites capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 97 % de la capitalisation totale de la zone de style. 6) les actions restantes sont affectées au groupe des micro-capitalisations. La répartition des capitalisations boursières au niveau des fonds est une répartition des capitalisations affectées aux avoirs en actions des fonds.

Les moyennes de catégories Morningstar sont des rendements de catégorie équipondérés. Elles sont simplement calculées en faisant la moyenne de tous les fonds d'une catégorie donnée. Le calcul de la moyenne de catégorie normale est basé sur les composantes de la catégorie à la fin de la période.

Les catégories sont attribuées par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC) selon une évaluation des titres qui composent les fonds. La catégorie d'un fonds peut changer à tout moment. Les fonds appartenant à une même catégorie peuvent différer en ce qui concerne leur stratégie et leur processus de placement ainsi que leur composition globale.

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La classification GICS (Global Industry Classification Standard) ("GICS") a été développée par MSCI Inc. ("MSCI") et Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"). Elle est la propriété exclusive et une marque de service de MSCI et S&P et fait l'objet d'une licence d'utilisation au profit de Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. Ni MSCI, ni S&P, ni aucune des autres parties impliquées dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne consentent de garanties ou de déclarations, exprès ou tacites, relatives à ce standard ou cette classification (ou aux résultats pouvant être obtenus grâce à leur utilisation), et toutes ces parties se refusent par les présentes à consentir toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, de valeur commerciale et d'aptitude à une utilisation particulière pour ce qui concerne ces standards ou ces classifications. Sans limiter la portée de ce qui précède, MSCI, S&P, aucun de leurs affiliés ou aucune partie impliquée dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne peuvent, en aucune circonstance, encourir de responsabilité au titre de tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, ou de tout autre dommage (incluant la perte de profits) et ce, même dans le cas où ils seraient informés de la possibilité de survenance de ces dommages.

La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

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