Le 20 juillet 2020, Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. deviendra Gestion d’actifs PMSL inc. Il nous faudra un certain temps pour actualiser nos sites Web, notre matériel et nos formulaires. Jusqu’à ce que ce soit fait, toutes les références à Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. doivent être interprétées comme Gestion d’actifs PMSL inc. Nous avons aussi regroupé les activités de la Sun Life liées aux fonds communs de placement, aux fonds distincts, aux rentes et aux produits de placement garantis sous la marque collective Placements mondiaux Sun Life.

Mandat privé de dividendes mondiaux Sun Life A

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Mandat privé de dividendes mondiaux Sun Life


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9,2264 $
CAD
Valeur liquidative par titre au 30 octobre, 2020
diminution -0,0812 $ -0,87 %
Indice

-

Catégorie de fonds

Actions mondiales

Cote MorningstarMD

-

Nombre de fonds dans la catégorie

-

Les catégories de fonds communs de placement sont établies par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC).

 

Analyse du portefeuille (au 31 août, 2020)

Répartition

Répartition: Ce tableau présente la répartition des placements du fonds
%
Liquidités 2,0
Revenu fixe 0,0
Actions canadiennes 5,1
Actions américaines 61,8
Actions internat 30,9
Act marchés émerg 0,0
Autre 0,2

Style des actions

Style des actions:Grande valeur
Cap boursière %
Colossale 31,7
Importante 39,4
Moyenne 28,9
Faible 0,0
Très faible 0,0

Répartition géographique %
États Unis 63,2
Japon 7,8
Canada 5,2
Suisse 4,3
Royaume-Uni 4,1
France 2,1
Allemagne 2,1
Australie 2,0
Espagne 1,7
Singapour 1,6
Autre 5,9
Sect. bours. mond.* au31 août, 2020 %
Services publics 2,8
Énergie 2,6
Services financiers 13,2
Matériaux 4,2
Consommation discrétionnaire 9,6
Denrées de base 8,2
Services de télécommunications 9,5
Produits industriels 10,7
Soins de la santé 13,3
Technologie de l'information 22,8
Immobilier 3,1

Dix principaux titres au 31 juillet, 2020 %
Microsoft Corp 5,1
The Home Depot Inc 2,7
Best Buy Co Inc 2,2
AbbVie Inc 2,2
Cummins Inc 2,2
AmerisourceBergen Corp 2,0
Verizon Communications Inc 1,8
Gilead Sciences Inc 1,7
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,7
The Western Union Co 1,7
Nombre total de titres en portefeuille 189

Analyse du rendement (au 30 septembre, 2020)

ANNÉE CIVILE ACJ 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Actif total M$ - - - - - - - - - - -
Rendement du fonds % - - - - - - - - - - -
Rendement - catégorie % - - - - - - - - - - -
Distribution $/titre - - - - - - - - - - -
Quartile (dans la catégorie) - - - - - - - - - - -
REND. ACTUELS 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Rendement du fonds % - - - - - - - - -
Rendement - catégorie % - - - - - - - - -
Cote MorningstarMD - - - - - - - - -
Quartile (dans la catégorie) - - - - - - - - -
Nombre de fonds dans la catégorie - - - - - - - - -
ANNÉE CIVILEREND. ACTUELS

ANNÉE CIVILE

Actif total M$

  • ACJ
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
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Rendement du fonds %

  • ACJ
  • 2019
  • 2018
  • 2017
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  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
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Rendement - catégorie %

  • ACJ
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
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Distribution $/titre

  • ACJ
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
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Quartile (dans la catégorie)

  • ACJ
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
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REND. ACTUELS

Rendement du fonds %

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
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Rendement - catégorie %

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • -
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  • -

Cote Morningstar MD

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
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  • -
  • -
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Quartile (dans la catégorie)

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
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Nombre de fonds dans la catégorie

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
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MESURES DU RISQUE SUR 3 ANS (au 30 septembre, 2020)

Les rendements annualisés sont utilisés pour calculer les indicateurs de risque ci-dessous.
Écart-type (fonds) - Ratio de Sharpe - Alpha -
Écart-type (catégorie) - R2 - Bêta -
Écart-type (fonds) -
Ratio de Sharpe -
Alpha -
Écart-type (catégorie) -
R2 -
Bêta -
  • L'écart type représente la volatilité; il montre dans quelle mesure les rendements ont varié sur une période donnée. Habituellement, un écart type élevé est signe d'une grande volatilité.
  • Le Ratio de Sharpe combine une mesure du risque et une mesure du rendement en une seule valeur afin de déterminer le rendement rajusté du risque d'un fonds. Plus la valeur est élevée, plus le ratio est favorable.
  • Le coefficient R2 est un pourcentage qui reflète la mesure dans laquelle les variations dans un portefeuille peuvent être attribuées aux mouvements de son indice de référence. Il s'exprime selon une échelle de 0 à 100.
  • Le coefficient alpha représente la différence entre le rendement d'un fonds et celui de son indice de référence, compte tenu de la volatilité (coefficient bêta). Un coefficient alpha de 1 signifie qu'un fonds a devancé son indice de 1 %; un coefficient alpha de -1 signifie qu'un fonds a été devancé par son indice de 1 %.
  • Le coefficient bêta évalue les mouvements d'un fonds comparativement à ceux de son indice. Un coefficient bêta supérieur à 1 reflète une variation des cours (à la hausse ou à la baisse) plus importante que celle de l'indice; un coefficient bêta inférieur à 1 correspond à une variation des cours moins importante; un coefficient bêta de 1 signifie que la variation est conforme à celle de l'indice.
Les mesures relatives au risque ne sont pas disponibles pour les fonds existant depuis moins de trois ans.

Valeur actuelle d'un placement de 10 000 $

$

Période :

Mettre à jour

Approche de la gestion de placements

Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. (« Gestion SLC »)

Gestion SLC est un gestionnaire d’actifs institutionnels mondiaux qui propose des solutions novatrices et diversifiées répondant aux besoins changeants de ses clients. Gestion SLC fait partie de l’organisation mondiale de Sun Life et son appartenance au même groupe que Sun Life lui permet de tirer profit de sa riche expérience et de ses processus de placement, contrôles du risque et normes de gouvernance bien établis. Gestion SLC a vu le jour en 2014 sous la marque Gestion Placements Sun Life de Financière Sun Life inc. et son mandat consistait à élargir la gamme de solutions offertes aux clients institutionnels disposant de placements à revenu fixe et non traditionnels. En 2015, Gestion SLC a fait l’acquisition de Ryan Labs Asset Management Inc. (axée sur les placements publics à revenu fixe et adossés au passif américains), de Prime Advisors, Inc. (spécialisée dans la gestion de l’actif d’assurance) et de Bentall Kennedy (spécialisée dans les titres immobiliers et titres de créance immobiliers nord-américains). Plus récemment, en juillet 2019, Financière Sun Life inc. a annoncé la création de BentallGreenOak, issue de la fusion entre Bentall Kennedy et GreenOak Real Estate. Ce regroupement hautement complémentaire procure une vraie plateforme mondiale de titres immobiliers et de titres de créance immobiliers. En juin 2019, tous les membres du groupe ont été regroupés sous la marque Gestion SLC. Au Canada, Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. est exploitée sous la marque Gestion SLC. Gestion SLC est un gestionnaire de portefeuille, une gestionnaire de fonds d’investissement et un courtier sur le marché dispensé inscrit au Canada et, en Ontario, un directeur des opérations sur marchandises. En janvier 2020, Prime Advisors, Inc. et Ryan Labs Asset Management Inc. fusionneront officiellement avec Sun Life Capital Management (U.S.) LLC.

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Aperçu

Objectif de placement

L’objectif de placement du mandat privé est de procurer un revenu de dividendes ainsi qu’une plus-value du capital, principalement en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de participation productifs de dividendes d’émetteurs situés partout dans le monde et indirectement au moyen de placements dans des fonds communs (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent dans de tels titres.

 

Ce fonds peut convenir aux épargnants qui :

  • cherchent à toucher un revenu et à augmenter leur capital;
  • veulent des placements à moyen ou à long terme;
  • peuvent tolérer un risque de placement faible à moyen.
 

Données essentielles

Date de création 2020-02-26
Inv min initial $ 500
Inv suppl min $ 50
RFG % au 30 juin 2020 2,15
Frais de gestion % 1,75
 

Société de gestion
Gestion d'actifs PMSL inc.

Sous-conseiller
KBI Global Investors (North America) Ltd.

Sous-conseiller de
S.O.

 
Catégorie Structure de frais Devise Code du fonds
A FA CAD SUN165
 

Profil de risque

Faible à moyen
Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.

Équipe de gestion

KBI Global Investors (North America) Ltd. :

  • Gareth Maher,
    chef de la gestion de portefeuille;
  • David Hogarty,
    gestionnaire de portefeuille principal;
  • Ian Madden,
    gestionnaire de portefeuille principal;
  • James Collery,
    gestionnaire de portefeuille principal;
  • Massimiliano Tondi,
    gestionnaire de portefeuille principal;
  • John Looby,
    gestionnaire de portefeuille principal
 

Remarques et mises en garde

Les placements dans les organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d’un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques à la date indiquée, qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d’achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l’impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

Les cotes et/ou les rangs sont susceptibles de changer tous les mois.

Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

La cote MorningstarMD, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement,  rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d’assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d’une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d’un produit géré, ce qui met davantage l’accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d’ensemble Morningstar d’un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s’il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de calcul de la cote d’ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul.

Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s’est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d’un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l’ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d’un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

Si vous souhaitez obtenir plus d’information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d’un fonds. Pour les fonds d’actions, l’axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l’axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l’axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l’axe horizontal montre la sensibilité du taux d’intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

Les actions Morningstar réparties selon la capitalisation boursière sont d’abord séparées en sept zones de style en fonction de leur contrée d’origine : États-Unis, Amérique latine, Canada, Europe, Japon, Asie excluant le Japon, Australie/Nouvelle-Zélande. La répartition des capitalisations est comme suit : 1) Pour toutes les actions d’une zone de style, la capitalisation boursière de chaque action est convertie en devise commune. Les actions de chaque zone de style sont classées par ordre de taille descendant, et une capitalisation cumulée en tant que pourcentage de l’échantillonnage total des capitalisations est calculée au fur et à mesure que chaque action est ajoutée à la liste. 2) L’action à cause de laquelle la capitalisation cumulative égale ou dépasse 40 % de la capitalisation totale de la zone de style est celle qui est affectée en dernier lieu au groupe des capitalisations géantes. 3) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des grandes capitalisations jusqu’à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 70 % de la capitalisation totale de la zone de style. 4) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des moyennes capitalisations jusqu’à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 90 % de la capitalisation totale de la zone de style. 5) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des petites capitalisations jusqu’à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 97 % de la capitalisation totale de la zone de style. 6) les actions restantes sont affectées au groupe des micro-capitalisations. La répartition des capitalisations boursières au niveau des fonds est une répartition des capitalisations affectées aux avoirs en actions des fonds.

Les moyennes de catégories Morningstar sont des rendements de catégorie équipondérés. Elles sont simplement calculées en faisant la moyenne de tous les fonds d’une catégorie donnée. Le calcul de la moyenne de catégorie normale est basé sur les composantes de la catégorie à la fin de la période.

Les catégories sont attribuées par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC) selon une évaluation des titres qui composent les fonds. La catégorie d’un fonds peut changer à tout moment. Les fonds appartenant à une même catégorie peuvent différer en ce qui concerne leur stratégie et leur processus de placement ainsi que leur composition globale.

Les calculateurs qui se trouvent sur ce site Web et/ou dans les pages sur les fonds générés par ce site Web et par les utilisateurs sont fournis à titre indicatif seulement. Il s’agit d’outils offerts à des fins de formation et/ou d’illustration. Ils ne servent en aucun cas à fournir des conseils en matière de placement ou d’assurance, des conseils d’ordre financier, juridique fiscal ou comptable ni d’autres conseils similaires.

La classification GICS (Global Industry Classification Standard) (« GICS ») a été développée par MSCI Inc. (« MSCI ») et Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »). Elle est la propriété exclusive et une marque de service de MSCI et S&P et fait l’objet d’une licence d’utilisation au profit de Gestion d'actifs PMSL inc. Ni MSCI, ni S&P ni aucune des autres parties impliquées dans le développement ou l’élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne consentent de garanties ou de déclarations, exprès ou tacites, relatives à ce standard ou cette classification (ou aux résultats pouvant être obtenus grâce à leur utilisation), et toutes ces parties se refusent par les présentes à consentir toute garantie d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité; de valeur commerciale et d’aptitude à une utilisation particulière pour ce qui concerne ces standards ou ces classifications. Sans limiter la portée de ce qui précède, MSCI, S&P, aucun de leurs affiliés ou aucune partie impliquée dans le développement ou l’élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne peuvent, en aucune circonstance, encourir de responsabilité au titre de tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, ou de tout autre dommage (incluant la perte de profits) et ce, même dans le cas où ils seraient informés de la possibilité de survenance de ces dommages.

La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

© 2020 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les renseignements présentés ici : 1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; 2) ne peuvent être reproduits ou distribués; et 3) sont fournis sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à-propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes découlant de l’utilisation de ces renseignements. Les rendements antérieurs ne constituent pas une garantie des résultats futurs.

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META-SEC-LBL-INT

Approche de la gestion de placements

KBI Global Investors (North America) Ltd. (« KBI »)

KBI est une société domiciliée et constituée en Irlande, qui est enregistrée en tant que conseiller en placement auprès de la SEC (États-Unis) et réglementée par la Central Bank of Ireland. Elle est une filiale en propriété exclusive de KBI Global Investors Ltd. (« KBIGI »), gestionnaire d’actifs institutionnels dont le siège social est situé à Dublin, en Irlande. Fondée en 1980, KBIGI gère des actifs pour le compte de clients institutionnels depuis 39 ans, notamment des régimes de retraite généraux et privés, des investisseurs à titre de sous-conseiller, des fondations, des gestionnaires de patrimoine, des banques privées et des intermédiaires de placement.

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